净值日期      证券代码  证券简称  当前规模(份)      基金管理人                                  单位基金净值
2019-06-11  159001  保证金      10,293,414          易方达基金管理有限公司          100.0000
2019-06-11  159003  招商快线  3,908,261            招商基金管理有限公司              100.0000
2019-06-11  159005  添富快钱  1,322,989            汇添富基金管理股份有限公司  100.0000
2019-06-11  159901  深100ETF  1,371,967,465    易方达基金管理有限公司          4.3506
2019-06-11  159902  中小板      735,457,849        华夏基金管理有限公司              2.7240
2019-06-11  159903  深成ETF    409,154,507        南方基金管理股份有限公司      0.9915
2019-06-11  159905  深红利      699,943,951        工银瑞信基金管理有限公司      1.7984
2019-06-11  159906  深成长      145,639,725        大成基金管理有限公司              0.7490
2019-06-11  159907  中小300    173,598,847        广发基金管理有限公司              1.1443
2019-06-11  159908  博时创业  76,729,029          博时基金管理有限公司              1.2828
2019-06-11  159909  深TMT        48,771,449          招商基金管理有限公司              4.0061
2019-06-11  159910  深F120      633,906,143        嘉实基金管理有限公司              1.7771
2019-06-11  159911  民营ETF    12,472,540          鹏华基金管理有限公司              3.4979
2019-06-11  159912  深300ETF  97,548,991          汇添富基金管理股份有限公司  1.1950
2019-06-11  159913  深价值      43,329,693          交银施罗德基金管理有限公司  1.8150
2019-06-11  159915  创业板      14,705,454,936  易方达基金管理有限公司          1.4282
2019-06-11  159916  深F60        132,566,039        建信基金管理有限责任公司      3.9610
2019-06-11  159918  中创400    90,561,264          嘉实基金管理有限公司              1.3306
2019-06-11  159919  300ETF      6,593,616,676    嘉实基金管理有限公司              3.7282
2019-06-11  159920  恒生ETF    3,283,559,219    华夏基金管理有限公司              1.4985
2019-06-11  159922  500ETF      425,231,868        嘉实基金管理有限公司              5.1413
2019-06-11  159923  100ETF      21,285,812          大成基金管理有限公司              1.6460
2019-06-11  159925  南方300    941,199,451        南方基金管理股份有限公司      1.5987
2019-06-11  159926  国债ETF    72,698                  嘉实基金管理有限公司              112.9550
2019-06-11  159928  消费ETF    1,070,157,260    汇添富基金管理股份有限公司  2.8113
2019-06-11  159929  医药ETF    280,204,203        汇添富基金管理股份有限公司  1.3392
2019-06-11  159930  能源ETF    16,398,150          汇添富基金管理股份有限公司  0.7192
2019-06-11  159931  金融ETF    19,328,511          汇添富基金管理股份有限公司  1.6893
2019-06-11  159932  500深ETF  22,507,615          大成基金管理有限公司              1.3400
2019-06-11  159933  金地ETF    198,378,943        国投瑞银基金管理有限公司      2.0323
2019-06-11  159934  黄金ETF    422,862,646        易方达基金管理有限公司          2.9196
2019-06-11  159935  景顺500    210,572,956        景顺长城基金管理有限公司      1.3644
2019-06-11  159936  可选消费  216,156,094        广发基金管理有限公司              1.2655
2019-06-11  159937  博时黄金  811,621,977        博时基金管理有限公司              2.9425
2019-06-11  159938  广发医药  1,901,283,618    广发基金管理有限公司              1.1690
2019-06-11  159939  信息技术  1,370,828,053    广发基金管理有限公司              0.9229
2019-06-11  159940  全指金融  471,059,983        广发基金管理有限公司              0.9782
2019-06-11  159941  纳指ETF    14,052,541          广发基金管理有限公司              1.6733
2019-06-11  159943  深证ETF    24,235,342          大成基金管理有限公司              9.7920
2019-06-11  159944  全指材料  31,608,342          广发基金管理有限公司              0.7195
2019-06-11  159945  全指能源  47,572,327          广发基金管理有限公司              0.6514
2019-06-11  159948  创业板EF  740,197,720        南方基金管理股份有限公司      1.5559
2019-06-11  159949  创业板50  15,527,785,113  华安基金管理有限公司              0.5106
2019-06-11  159950  深成指EF  9,001,380            易方达基金管理有限公司          0.9388
2019-06-11  159951  中关村A    22,822,910          嘉实基金管理有限公司              0.7665
2019-06-11  159952  创业ETF    2,024,984,929    广发基金管理有限公司              0.8630
2019-06-11  159953  工业ETF    29,166,421          广发基金管理有限公司              0.7354
2019-06-11  159954  H股ETF      124,105,083        南方基金管理股份有限公司      0.9712
2019-06-11  159955  创业板E    45,234,838          嘉实基金管理有限公司              0.8026
2019-06-11  159956  创业板F    81,978,674          建信基金管理有限责任公司      0.8484
2019-06-11  159957  创业板HX  192,784,560        华夏基金管理有限公司              0.8792
2019-06-11  159958  创业板ET  309,211,448        工银瑞信基金管理有限公司      0.8664
2019-06-11  159959  央企ETF    6,483,891,780    银华基金管理股份有限公司      1.0283
2019-06-11  159960  恒生国企  505,573,960        平安基金管理有限公司              0.9891
2019-06-11  159961  深100        98,245,196          方正富邦基金管理有限公司      1.2573
2019-06-11  159962  四川国改  3,757,393,138    华夏基金管理有限公司              0.9986
2019-06-11  159963  恒生中国  103,947,772        富国基金管理有限公司              0.9585
2019-06-11  159964  创业板PA  105,481,881        平安基金管理有限公司              0.8876
2019-06-11  159965  央视50      779,426,953        中融基金管理有限公司              0.9690